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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
AH Fonds commercial | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
AP Constructions | 324 736.00 | 251 866.00 | 72 870.00 | 324 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 428.00 | 1 028 288.00 | 504 140.00 | 1 532 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 832.00 | 165 833.00 | 52 999.00 | 218 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 962.00 | 1 445 987.00 | 745 975.00 | 2 191 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BT Marchandises | 72 254.00 | | 72 254.00 | 72 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 482.00 | 4 167.00 | 90 315.00 | 94 482.00 |
BZ Autres créances | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CF Disponibilités | 432 054.00 | | 432 054.00 | 432 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 642.00 | 4 167.00 | 667 476.00 | 671 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 604.00 | 1 450 154.00 | 1 413 450.00 | 2 863 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 629 178.00 | 695 468.00 | | 629 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 039.00 | 53 711.00 | | 51 039.00 |
DL TOTAL (I) | 762 717.00 | 831 678.00 | | 762 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 628.00 | 240 387.00 | | 396 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 202.00 | 47 134.00 | | 9 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 502.00 | 143 424.00 | | 82 502.00 |
EA Autres dettes | 162 400.00 | 29.00 | | 162 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 733.00 | 430 973.00 | | 650 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 450.00 | 1 262 652.00 | | 1 413 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 309 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 633.00 | | 120 329.00 | 2 071 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 075 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 830.00 | | 104 400.00 | 10 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 067.00 | | 15 929.00 | 2 060 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 268.00 | 122 720.00 | | 1 323 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 268.00 | 122 720.00 | | 1 323 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VC Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 628.00 | 63 626.00 | 333 002.00 | 396 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 759.00 | | | 118 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 191.00 | 157 866.00 | 325.00 | 158 191.00 |
VW T.V.A. | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 733.00 | 317 731.00 | 333 002.00 | 650 733.00 |