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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
AH Fonds commercial | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
AP Constructions | 324 736.00 | 261 989.00 | 62 747.00 | 324 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 185.00 | 1 119 895.00 | 420 291.00 | 1 540 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 130.00 | 176 700.00 | 52 430.00 | 229 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 209 692.00 | 1 558 583.00 | 651 109.00 | 2 209 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
BT Marchandises | 77 669.00 | | 77 669.00 | 77 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 632.00 | | 79 632.00 | 79 632.00 |
BZ Autres créances | 106 381.00 | | 106 381.00 | 106 381.00 |
CF Disponibilités | 406 255.00 | | 406 255.00 | 406 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 856.00 | | 722 856.00 | 722 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 548.00 | 1 558 583.00 | 1 373 965.00 | 2 932 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 560 217.00 | 629 178.00 | | 560 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 437.00 | 51 039.00 | | 240 437.00 |
DL TOTAL (I) | 883 154.00 | 762 717.00 | | 883 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 626.00 | 396 628.00 | | 213 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 005.00 | 9 202.00 | | 25 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 981.00 | 82 502.00 | | 119 981.00 |
EA Autres dettes | 132 200.00 | 162 400.00 | | 132 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 811.00 | 650 733.00 | | 490 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 965.00 | 1 413 450.00 | | 1 373 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 962.00 | | 18 055.00 | 2 191 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325.00 | 2 209 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 094 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 230.00 | | | 115 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 996.00 | | 18 055.00 | 2 075 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 987.00 | 112 596.00 | | 1 445 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 987.00 | 112 596.00 | | 1 445 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 537.00 | 70 537.00 | | 70 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 200.00 | 132 200.00 | | 132 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VC Groupe et associés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 626.00 | 58 702.00 | 154 924.00 | 213 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 002.00 | | | 183 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 447.00 | 217 447.00 | | 217 447.00 |
VW T.V.A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 811.00 | 335 887.00 | 154 924.00 | 490 811.00 |