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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 438.00 | 65 568.00 | 13 870.00 | 79 438.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 713.00 | 65 568.00 | 29 145.00 | 94 713.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
084 Disponibilités | 69 918.00 | | 69 918.00 | 69 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 574.00 | | 103 574.00 | 103 574.00 |
110 Total général Actif | 198 287.00 | 65 568.00 | 132 719.00 | 198 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 826.00 | 227 249.00 | | 50 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 291.00 | 5 750.00 | | 79 291.00 |
230 Autres produits | 5 606.00 | 3 058.00 | | 5 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 724.00 | 236 057.00 | | 135 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 154.00 | 77 664.00 | | 17 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 729.00 | 1 586.00 | | 2 729.00 |
242 Autres charges externes. | 48 161.00 | 54 807.00 | | 48 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 6 878.00 | | 1 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 696.00 | 83 924.00 | | 25 696.00 |
252 Charges sociales | 3 288.00 | 26 470.00 | | 3 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 203.00 | 2 035.00 | | 2 203.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 144.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 015.00 | 253 508.00 | | 101 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 709.00 | -17 451.00 | | 34 709.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 977.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 23.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 633.00 | -16 496.00 | | 39 633.00 |