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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 032.00 | 67 999.00 | 25 033.00 | 93 032.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 807.00 | 67 999.00 | 40 808.00 | 108 807.00 |
060 Stock marchandises | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
072 Créances – Autres | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
084 Disponibilités | 71 247.00 | | 71 247.00 | 71 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 595.00 | | 91 595.00 | 91 595.00 |
110 Total général Actif | 200 402.00 | 67 999.00 | 132 403.00 | 200 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 746.00 | 50 826.00 | | 257 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 964.00 | 79 291.00 | | 6 964.00 |
230 Autres produits | 3 374.00 | 5 606.00 | | 3 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 084.00 | 135 724.00 | | 268 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 358.00 | 17 154.00 | | 95 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 107.00 | 2 729.00 | | -2 107.00 |
242 Autres charges externes. | 52 180.00 | 48 161.00 | | 52 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 742.00 | 1 780.00 | | 3 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 287.00 | 25 696.00 | | 108 287.00 |
252 Charges sociales | 28 530.00 | 3 288.00 | | 28 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 427.00 | 2 203.00 | | 4 427.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 435.00 | 101 015.00 | | 290 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 351.00 | 34 709.00 | | -22 351.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 243.00 | 5 000.00 | | 20 243.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 38.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 350.00 | 39 633.00 | | -2 350.00 |