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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 396.00 | 14 366.00 | 10 030.00 | 24 396.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 24 396.00 | 14 366.00 | 10 030.00 | 24 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 888 656.00 | | 888 656.00 | 888 656.00 |
072 Créances – Autres | 67 496.00 | | 67 496.00 | 67 496.00 |
084 Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 958 268.00 | | 958 268.00 | 958 268.00 |
110 Total général Actif | 982 664.00 | 14 366.00 | 968 297.00 | 982 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 880 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 932 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 968 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 2 564.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 2 564.00 | | |
242 Autres charges externes. | -4 554.00 | 35 602.00 | | -4 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | 3 492.00 | | 2 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 355.00 | 560.00 | | 355.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | -1 349.00 | 39 655.00 | | -1 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 349.00 | -37 091.00 | | 1 349.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 1.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 638.00 | -37 095.00 | | 4 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 504.00 | | | 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -1 475.00 | | | -1 475.00 |