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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 396.00 | 14 396.00 | 10 000.00 | 24 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 396.00 | 14 396.00 | 10 000.00 | 24 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 822 454.00 | | 822 454.00 | 822 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266 666.00 | | 266 666.00 | 266 666.00 |
072 Créances – Autres | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
084 Disponibilités | 122 351.00 | | 122 351.00 | 122 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 215 251.00 | | 1 215 251.00 | 1 215 251.00 |
110 Total général Actif | 1 239 647.00 | 14 396.00 | 1 225 251.00 | 1 239 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 880 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 111 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 225 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 366 666.00 | | | 366 666.00 |
222 Production stockée | -66 202.00 | | | -66 202.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 465.00 | | | 300 465.00 |
242 Autres charges externes. | 21 693.00 | -4 554.00 | | 21 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 796.00 | 2 850.00 | | 2 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30.00 | 355.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 519.00 | -1 349.00 | | 24 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 275 945.00 | 1 349.00 | | 275 945.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 920.00 | | |
294 Charges financières | 193.00 | 131.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 000.00 | 500.00 | | 50 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178 913.00 | 4 638.00 | | 178 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 477.00 | | | 4 477.00 |