| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 299.00 | 3 799.00 | 69 500.00 | 73 299.00 |
BP En cours de production de services | | | 11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CF Disponibilités | 85 439.00 | | 85 439.00 | 85 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 698.00 | | 89 698.00 | 89 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 997.00 | 3 799.00 | 159 198.00 | 162 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 493.00 | 38 096.00 | | 36 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360.00 | -603.00 | | -360.00 |
DL TOTAL (I) | 117 133.00 | 118 493.00 | | 117 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 763.00 | 16 088.00 | | 25 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | 19 596.00 | | 16 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 239.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 065.00 | 35 923.00 | | 42 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 198.00 | 154 416.00 | | 159 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 065.00 | 35 923.00 | | 42 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 927.00 | 19 210.00 | | 39 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 287.00 | 19 813.00 | | 40 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360.00 | -603.00 | | -360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VI Groupe et associés | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |