| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 299.00 | 3 799.00 | 69 500.00 | 73 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 77 143.00 | | 77 143.00 | 77 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 931.00 | | 78 931.00 | 78 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 230.00 | 3 799.00 | 148 431.00 | 152 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 133.00 | 36 493.00 | | 35 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 425.00 | -360.00 | | -16 425.00 |
DL TOTAL (I) | 99 708.00 | 117 133.00 | | 99 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 765.00 | 25 763.00 | | 45 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 16 182.00 | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366.00 | 120.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 723.00 | 42 065.00 | | 48 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 431.00 | 159 198.00 | | 148 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 723.00 | 42 065.00 | | 48 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 748.00 | 39 927.00 | | 14 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 174.00 | 40 287.00 | | 31 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 425.00 | -360.00 | | -16 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |