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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
BZ Autres créances | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CF Disponibilités | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 421.00 | 5 355.00 | 29 066.00 | 34 421.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 009.00 | 37 100.00 | | 43 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
DH Report à nouveau | -71 509.00 | -89 560.00 | | -71 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 614.00 | -2 041.00 | | 23 614.00 |
DL TOTAL (I) | 9 075.00 | -40 539.00 | | 9 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | 29 437.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 953.00 | 12 776.00 | | 17 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443.00 | 327.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 991.00 | 42 540.00 | | 19 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 066.00 | 2 001.00 | | 29 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 991.00 | 42 540.00 | | 19 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 460.00 | -11 414.00 | | 29 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 460.00 | 45 018.00 | | 29 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 846.00 | 47 059.00 | | 5 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 614.00 | -2 041.00 | | 23 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 498.00 | 1 714.00 | | 1 498.00 |
ST Autres comptes | 305.00 | | | 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 304.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443.00 | 304.00 | | 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 026.00 | 343.00 | | 1 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 403.00 | 1 714.00 | | 5 403.00 |