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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 246.00 | 634.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680.00 | 3 046.00 | 634.00 | 3 680.00 |
BZ Autres créances | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CF Disponibilités | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 755.00 | 3 046.00 | 11 709.00 | 14 755.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
DH Report à nouveau | -47 895.00 | -71 509.00 | | -47 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 130.00 | 23 614.00 | | -4 130.00 |
DL TOTAL (I) | 4 945.00 | 9 075.00 | | 4 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 1 404.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | 17 953.00 | | 6 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 765.00 | 19 991.00 | | 6 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 709.00 | 29 066.00 | | 11 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 765.00 | 19 991.00 | | 6 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 404.00 | 29 460.00 | | 2 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 404.00 | 29 460.00 | | 2 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 404.00 | 29 460.00 | | 2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610.00 | 29 460.00 | | 2 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 740.00 | 5 846.00 | | 6 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 130.00 | 23 614.00 | | -4 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 355.00 | | 708.00 | 5 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 383.00 | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 383.00 | 1 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555.00 | | 708.00 | 3 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555.00 | 74.00 | 2 383.00 | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555.00 | 74.00 | 2 383.00 | 3 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 727.00 | 1 498.00 | | 1 727.00 |
ST Autres comptes | 902.00 | 305.00 | | 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | 443.00 | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436.00 | 443.00 | | 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 026.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 230.00 | 5 403.00 | | 6 230.00 |