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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 265.00 | 79 954.00 | 54 311.00 | 134 265.00 |
040 Immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 041.00 | 79 954.00 | 60 087.00 | 140 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
084 Disponibilités | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 992.00 | | 64 992.00 | 64 992.00 |
110 Total général Actif | 205 034.00 | 79 954.00 | 125 079.00 | 205 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 836.00 | | | 143 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
230 Autres produits | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 609.00 | | | 179 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
242 Autres charges externes. | 90 715.00 | | | 90 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
252 Charges sociales | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 165.00 | | | 189 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 556.00 | | | -9 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 556.00 | | | -9 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 033.00 | | | 89 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |