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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 743.00 | 88 531.00 | 51 212.00 | 139 743.00 |
040 Immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 518.00 | 88 531.00 | 56 988.00 | 145 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
084 Disponibilités | 79 357.00 | | 79 357.00 | 79 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 085.00 | | 89 085.00 | 89 085.00 |
110 Total général Actif | 234 603.00 | 88 531.00 | 146 072.00 | 234 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 886.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 248 015.00 | | | 248 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
230 Autres produits | 304.00 | | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 809.00 | | | 291 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 286.00 | | | 78 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
252 Charges sociales | 589.00 | | | 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
262 Autres charges | 520.00 | | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 167.00 | | | 236 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 618.00 | | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 546.00 | | | 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 041.00 | | | 140 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 528.00 | | | 528.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -28.00 | | | -28.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -28.00 | | | -28.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |