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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 482.00 | 35 468.00 | 44 014.00 | 79 482.00 |
040 Immobilisations financières | 82 713.00 | | 82 713.00 | 82 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 562.00 | 35 468.00 | 135 094.00 | 170 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 145.00 | 350.00 | 33 795.00 | 34 145.00 |
072 Créances – Autres | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 033.00 | 350.00 | 117 683.00 | 118 033.00 |
110 Total général Actif | 288 595.00 | 35 818.00 | 252 777.00 | 288 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 902.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 441.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 384.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 384.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 824.00 | | | 181 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |