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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 782.00 | 34 365.00 | 43 418.00 | 77 782.00 |
040 Immobilisations financières | 84 683.00 | | 84 683.00 | 84 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 831.00 | 34 365.00 | 136 466.00 | 170 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 894.00 | 1 190.00 | 33 704.00 | 34 894.00 |
072 Créances – Autres | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 658.00 | 1 190.00 | 106 468.00 | 107 658.00 |
110 Total général Actif | 278 489.00 | 35 555.00 | 242 935.00 | 278 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 994.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 348.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 391.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 562.00 | | | 170 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 485.00 | | | 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |