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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 286.00 | 13 017.00 | 269.00 | 13 286.00 |
040 Immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 275.00 | 13 907.00 | 2 368.00 | 16 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 726.00 | 50.00 | 1 676.00 | 1 726.00 |
072 Créances – Autres | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
084 Disponibilités | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 631.00 | 50.00 | 45 581.00 | 45 631.00 |
110 Total général Actif | 61 907.00 | 13 957.00 | 47 949.00 | 61 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 665.00 | | | 104 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
230 Autres produits | 562.00 | | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 444.00 | | | 111 444.00 |
242 Autres charges externes. | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
252 Charges sociales | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 488.00 | | | 488.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 677.00 | | | 106 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 139.00 | | | 3 139.00 |