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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
040 Immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 339.00 | 14 176.00 | 2 162.00 | 16 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 815.00 | 50.00 | 2 765.00 | 2 815.00 |
072 Créances – Autres | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
084 Disponibilités | 57 639.00 | | 57 639.00 | 57 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 122.00 | 50.00 | 61 072.00 | 61 122.00 |
110 Total général Actif | 77 461.00 | 14 226.00 | 63 234.00 | 77 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 339.00 | 14 176.00 | 2 162.00 | 16 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815.00 | 50.00 | 2 765.00 | 2 815.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 57 639.00 | | 57 639.00 | 57 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 122.00 | 49.00 | 61 072.00 | 61 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 461.00 | 14 226.00 | 63 234.00 | 77 461.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 212.00 | | | 139 212.00 |
230 Autres produits | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 022.00 | | | 141 022.00 |
242 Autres charges externes. | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
252 Charges sociales | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 269.00 | | | 269.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 940.00 | | | 133 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
DH Report à nouveau | -12 163.00 | -16 953.00 | | -12 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 113.00 | 4 789.00 | | 7 113.00 |
DL TOTAL (I) | 26 036.00 | 18 922.00 | | 26 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 523.00 | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 632.00 | 13 845.00 | | 10 632.00 |
EA Autres dettes | 13 638.00 | 2 658.00 | | 13 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 198.00 | 29 027.00 | | 37 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 234.00 | 47 949.00 | | 63 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64.00 | | | 64.00 |
FG Production vendue services | 139 212.00 | | 139 212.00 | 139 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 212.00 | | 139 212.00 | 139 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 113.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 053.00 | 111 467.00 | | 141 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 940.00 | 106 678.00 | | 133 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 113.00 | 4 789.00 | | 7 113.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |