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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 231.00 | 253 756.00 | 34 476.00 | 288 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 492.00 | 977 979.00 | 583 513.00 | 1 561 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 285.00 | 1 236 919.00 | 660 365.00 | 1 897 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 169 845.00 | 121 656.00 | 3 048 189.00 | 3 169 845.00 |
BZ Autres créances | 52 162.00 | | 52 162.00 | 52 162.00 |
CF Disponibilités | 2 722 606.00 | | 2 722 606.00 | 2 722 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 674.00 | | 93 674.00 | 93 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 038 286.00 | 121 656.00 | 5 916 630.00 | 6 038 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 935 571.00 | 1 358 575.00 | 6 576 996.00 | 7 935 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 983.00 | | | 145 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 547 696.00 | 547 696.00 | | 547 696.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 533.00 | 1 246 261.00 | | 1 419 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 543.00 | 423 272.00 | | 815 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 271.00 | 2 228 729.00 | | 2 794 271.00 |
DP Provisions pour risques | 295 801.00 | 273 101.00 | | 295 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 801.00 | 273 101.00 | | 295 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 859.00 | 242 492.00 | | 196 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 726.00 | 370 792.00 | | 273 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871 237.00 | 1 639 305.00 | | 1 871 237.00 |
EA Autres dettes | 25 254.00 | 28 110.00 | | 25 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 119 848.00 | 1 127 421.00 | | 1 119 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 924.00 | 3 408 120.00 | | 3 486 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 576 996.00 | 5 909 949.00 | | 6 576 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 336 457.00 | 3 200 104.00 | | 3 336 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 374.00 | 374.00 | |
FG Production vendue services | 11 873 681.00 | 660 642.00 | 12 534 323.00 | 11 873 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 873 681.00 | 661 016.00 | 12 534 696.00 | 11 873 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 551 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 683 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 834 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 9 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 089 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 272.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 689.00 | 16 076.00 | | 14 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | 39 899.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 189.00 | 55 975.00 | | 31 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 466.00 | 71.00 | | 7 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 204.00 | 108 879.00 | | 8 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 369.00 | 108 949.00 | | 53 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 180.00 | -52 975.00 | | -22 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 188.00 | 83 474.00 | | 242 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 891.00 | 138 931.00 | | 380 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 582 668.00 | 14 978 782.00 | | 12 582 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 767 125.00 | 14 555 511.00 | | 11 767 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 543.00 | 423 272.00 | | 815 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 148.00 | | 97 806.00 | 1 922 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 668.00 | 1 897 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 668.00 | 1 849 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 676.00 | | 97 715.00 | 1 874 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 286.00 | | 91.00 | 42 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 870.00 | 222 514.00 | 114 464.00 | 1 128 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 685.00 | 222 514.00 | 114 464.00 | 1 123 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 726.00 | 272 771.00 | 955.00 | 273 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 098.00 | 533 098.00 | | 533 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 979.00 | 391 979.00 | | 391 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 486.00 | 200 158.00 | 24 328.00 | 224 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 119 848.00 | 1 119 848.00 | | 1 119 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
UX Autres créances clients | 3 023 861.00 | 3 023 861.00 | | 3 023 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 983.00 | | 145 983.00 | 145 983.00 |
VB T. V. A. | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 859.00 | 71 675.00 | 125 184.00 | 196 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
VP Divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 057.00 | 3 169 697.00 | 188 360.00 | 3 358 057.00 |
VW T.V.A. | 711 069.00 | 711 069.00 | | 711 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 924.00 | 3 336 457.00 | 150 467.00 | 3 486 924.00 |