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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 568.00 | 238 619.00 | 44 949.00 | 283 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672 692.00 | 1 087 544.00 | 585 147.00 | 1 672 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 728.00 | 1 326 163.00 | 672 565.00 | 1 998 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 413.00 | 121 613.00 | 1 730 798.00 | 1 852 413.00 |
BZ Autres créances | 428 260.00 | | 428 260.00 | 428 260.00 |
CF Disponibilités | 3 314 653.00 | | 3 314 653.00 | 3 314 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 066.00 | | 107 066.00 | 107 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 709 170.00 | 121 615.00 | 5 587 555.00 | 5 709 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 898.00 | 1 447 778.00 | 6 260 121.00 | 7 707 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 547 696.00 | 547 696.00 | | 547 696.00 |
DH Report à nouveau | 2 235 075.00 | 1 419 533.00 | | 2 235 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 925.00 | 815 543.00 | | 322 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 196.00 | 2 794 271.00 | | 3 117 196.00 |
DP Provisions pour risques | 265 301.00 | 295 801.00 | | 265 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 301.00 | 295 801.00 | | 265 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 176.00 | 196 859.00 | | 126 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 071.00 | 273 726.00 | | 350 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 682.00 | 1 871 237.00 | | 1 220 682.00 |
EA Autres dettes | 21 831.00 | 25 254.00 | | 21 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 158 863.00 | 1 119 848.00 | | 1 158 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 624.00 | 3 486 924.00 | | 2 877 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 121.00 | 6 576 996.00 | | 6 260 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 557.00 | 3 336 457.00 | | 2 811 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 356.00 | 1 686.00 | 7 042.00 | 5 356.00 |
FG Production vendue services | 12 299 841.00 | 75 032.00 | 12 374 872.00 | 12 299 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 305 197.00 | 76 718.00 | 12 381 914.00 | 12 305 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 405 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 054 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 227 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 030 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 109 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 087.00 | 15 777.00 | | 17 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 891.00 | 14 689.00 | | 6 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 500.00 | 16 500.00 | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 391.00 | 31 189.00 | | 52 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 544.00 | 8 204.00 | | 18 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 37 700.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 544.00 | 53 369.00 | | 33 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 847.00 | -22 180.00 | | 18 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -40 329.00 | 242 188.00 | | -40 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 489.00 | 380 891.00 | | 31 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 457 728.00 | 12 582 668.00 | | 12 457 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 134 803.00 | 11 767 125.00 | | 12 134 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 925.00 | 815 543.00 | | 322 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 285.00 | | 236 838.00 | 1 897 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 395.00 | 1 998 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 185.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 210.00 | 1 956 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 723.00 | | 236 746.00 | 1 849 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 377.00 | | 92.00 | 42 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 919.00 | 206 095.00 | 116 851.00 | 1 236 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 734.00 | 206 095.00 | 111 666.00 | 1 231 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 071.00 | 350 071.00 | | 350 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 619.00 | 365 619.00 | | 365 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 667.00 | 350 667.00 | | 350 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 158 863.00 | 1 158 863.00 | | 1 158 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 478.00 | 1 706 478.00 | | 1 706 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 935.00 | | 145 935.00 | 145 935.00 |
VB T. V. A. | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 176.00 | 60 109.00 | 66 067.00 | 126 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 683.00 | | | 70 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 470.00 | 346 470.00 | | 346 470.00 |
VP Divers | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 066.00 | 107 066.00 | | 107 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 208.00 | 2 241 804.00 | 188 404.00 | 2 430 208.00 |
VW T.V.A. | 493 297.00 | 493 297.00 | | 493 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 624.00 | 2 811 557.00 | 66 067.00 | 2 877 624.00 |