| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 455.00 | | 95 455.00 | 95 455.00 |
AP Constructions | 954 545.00 | 38 845.00 | 915 701.00 | 954 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 500.00 | 38 845.00 | 1 012 655.00 | 1 051 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 739 086.00 | | 739 086.00 | 739 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 567.00 | | 370 567.00 | 370 567.00 |
CF Disponibilités | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 556.00 | | 1 161 556.00 | 1 161 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 056.00 | 38 845.00 | 2 174 212.00 | 2 213 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 730 219.00 | | | 730 219.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 190 137.00 | 1 084 841.00 | | 1 190 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 923.00 | 105 295.00 | | -66 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 013.00 | 1 198 937.00 | | 1 132 013.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 086.00 | | | 938 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 264.00 | 25 808.00 | | 22 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384.00 | 25 769.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 198.00 | 51 577.00 | | 980 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 212.00 | 1 312 514.00 | | 2 174 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 342.00 | 51 577.00 | | 74 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 115.00 | | 67 115.00 | 67 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 115.00 | | 67 115.00 | 67 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 945 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 1 945 000.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 837 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 837 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | 107 899.00 | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 241.00 | 2 065 800.00 | | 98 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 165.00 | 1 960 505.00 | | 165 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 923.00 | 105 295.00 | | -66 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 051 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 845.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 880.00 | | 4 880.00 | 66 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VB T. V. A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VC Groupe et associés | 730 219.00 | | 730 219.00 | 730 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 086.00 | 50 990.00 | 208 572.00 | 938 086.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 086.00 | 8 867.00 | 730 219.00 | 739 086.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 198.00 | 74 342.00 | 208 572.00 | 980 198.00 |