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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 455.00 | | 95 455.00 | 95 455.00 |
AP Constructions | 954 545.00 | 86 572.00 | 867 973.00 | 954 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 818.00 | 86 572.00 | 971 246.00 | 1 057 818.00 |
BZ Autres créances | 673 588.00 | | 673 588.00 | 673 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 819.00 | | 374 819.00 | 374 819.00 |
CF Disponibilités | 74 264.00 | | 74 264.00 | 74 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 670.00 | | 1 122 670.00 | 1 122 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 488.00 | 86 572.00 | 2 093 916.00 | 2 180 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 669 900.00 | | | 669 900.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 083 213.00 | 1 190 137.00 | | 1 083 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 616.00 | -66 923.00 | | 5 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 630.00 | 1 132 013.00 | | 1 097 630.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 671.00 | 938 086.00 | | 887 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 878.00 | 19 464.00 | | 20 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 315.00 | 22 264.00 | | 22 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152.00 | 384.00 | | 1 152.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 286.00 | 980 198.00 | | 934 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 916.00 | 2 174 212.00 | | 2 093 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 522.00 | 74 342.00 | | 79 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 260.00 | | 76 260.00 | 76 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 260.00 | | 76 260.00 | 76 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 070.00 | 98 241.00 | | 95 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 454.00 | 165 165.00 | | 89 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 616.00 | -66 923.00 | | 5 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 500.00 | | 6 318.00 | 1 051 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 6 318.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 845.00 | 47 727.00 | | 38 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 845.00 | 47 727.00 | | 38 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VC Groupe et associés | 669 900.00 | | 669 900.00 | 669 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 635.00 | 51 631.00 | 211 405.00 | 887 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 905.00 | 3 687.00 | 676 218.00 | 679 905.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 286.00 | 79 522.00 | 211 405.00 | 934 286.00 |