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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 245.00 | | 76 245.00 | 76 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 381.00 | 138 543.00 | 23 838.00 | 162 381.00 |
040 Immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 724.00 | 138 543.00 | 103 181.00 | 241 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 819.00 | | 120 819.00 | 120 819.00 |
060 Stock marchandises | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
072 Créances – Autres | 98 946.00 | | 98 946.00 | 98 946.00 |
084 Disponibilités | 369 297.00 | | 369 297.00 | 369 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 385.00 | | 594 385.00 | 594 385.00 |
110 Total général Actif | 836 109.00 | 138 543.00 | 697 566.00 | 836 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 517 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 576 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 679 687.00 | | | 679 687.00 |
222 Production stockée | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
230 Autres produits | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 746 234.00 | | | 746 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 097.00 | | | -4 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 225.00 | | | 249 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 781.00 | | | -15 781.00 |
242 Autres charges externes. | 92 082.00 | | | 92 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 987.00 | | | 248 987.00 |
252 Charges sociales | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
262 Autres charges | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 015.00 | | | 678 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 219.00 | | | 68 219.00 |
294 Charges financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 439.00 | | | 232 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 642.00 | | | 642.00 |