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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 245.00 | | 76 245.00 | 76 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 775.00 | 98 407.00 | 19 368.00 | 117 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 724.00 | 143 013.00 | 98 711.00 | 241 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 693.00 | | 66 693.00 | 66 693.00 |
BP En cours de production de services | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
BT Marchandises | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BZ Autres créances | 73 697.00 | 6 115.00 | 67 582.00 | 73 697.00 |
CF Disponibilités | 200 806.00 | | 200 806.00 | 200 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 874.00 | 6 115.00 | 389 759.00 | 395 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 598.00 | 149 128.00 | 488 470.00 | 637 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 397 320.00 | | | 397 320.00 |
DH Report à nouveau | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
DL TOTAL (I) | 403 742.00 | | | 403 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 728.00 | | | 84 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 470.00 | | | 488 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 728.00 | | | 84 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
FG Production vendue services | 581 489.00 | | 581 489.00 | 581 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 874.00 | | 614 874.00 | 614 874.00 |
FM Production stockée | | | -278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 837.00 | | | 617 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 800.00 | | | 594 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 724.00 | | | 241 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 381.00 | | | 162 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 778.00 | 2 235.00 | | 140 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 778.00 | 2 235.00 | | 140 778.00 |