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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 523.00 | 5 814.00 | 3 709.00 | 9 523.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 209.00 | 194 757.00 | 43 452.00 | 238 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 688.00 | 358 869.00 | 211 819.00 | 570 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 164.00 | 559 440.00 | 381 724.00 | 941 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 129.00 | 4 316.00 | 439 813.00 | 444 129.00 |
BZ Autres créances | 300 117.00 | | 300 117.00 | 300 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 192.00 | | 377 192.00 | 377 192.00 |
CF Disponibilités | 1 084 666.00 | | 1 084 666.00 | 1 084 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 596.00 | 4 316.00 | 2 297 279.00 | 2 301 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 760.00 | 563 757.00 | 2 679 003.00 | 3 242 760.00 |
CU Autres participations | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 246.00 | | | 1 113 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 523.00 | | | 379 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 612.00 | | | 1 589 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 413.00 | | | 566 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 107.00 | | | 241 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 486.00 | | | 116 486.00 |
EA Autres dettes | 158 690.00 | | | 158 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 391.00 | | | 1 089 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 003.00 | | | 2 679 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 618.00 | | | 543 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 523 614.00 | 60.00 | 2 523 674.00 | 2 523 614.00 |
FG Production vendue services | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 496.00 | 60.00 | 2 581 556.00 | 2 581 496.00 |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 907.00 | |
GE Autres charges | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 897.00 | | | 147 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 667.00 | | | 2 586 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 144.00 | | | 2 207 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 523.00 | | | 379 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 992.00 | 69 907.00 | 39 458.00 | 528 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 710.00 | 1 934.00 | 7 830.00 | 11 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 282.00 | 67 972.00 | 31 628.00 | 517 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 107.00 | 241 107.00 | | 241 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 486.00 | 116 486.00 | | 116 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 690.00 | 158 690.00 | | 158 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 413.00 | 20 639.00 | 545 774.00 | 566 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 487.00 | 755 487.00 | | 755 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 981.00 | 755 487.00 | 14 493.00 | 769 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 391.00 | 543 618.00 | 545 774.00 | 1 089 391.00 |