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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 381.00 | 210 346.00 | 30 034.00 | 240 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 836.00 | 431 880.00 | 220 956.00 | 652 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 534.00 | 651 749.00 | 373 785.00 | 1 025 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 978.00 | 4 316.00 | 843 662.00 | 847 978.00 |
BZ Autres créances | 307 259.00 | | 307 259.00 | 307 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 192.00 | | 377 192.00 | 377 192.00 |
CF Disponibilités | 625 475.00 | | 625 475.00 | 625 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 449.00 | 4 316.00 | 2 258 133.00 | 2 262 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 983.00 | 656 066.00 | 2 631 918.00 | 3 287 983.00 |
CU Autres participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DH Report à nouveau | 1 242 769.00 | | | 1 242 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 513.00 | | | 377 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 125.00 | | | 1 717 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 588.00 | | | 223 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 851.00 | | | 362 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 972.00 | | | 173 972.00 |
EA Autres dettes | 154 190.00 | | | 154 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 793.00 | | | 914 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 918.00 | | | 2 631 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 782.00 | | | 751 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | | | 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 137 021.00 | 19 920.00 | 3 156 941.00 | 3 137 021.00 |
FG Production vendue services | 148 143.00 | 1 540.00 | 149 683.00 | 148 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 165.00 | 21 460.00 | 3 306 625.00 | 3 285 165.00 |
FQ Autres produits | | | 4 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 309.00 | |
GE Autres charges | | | 7 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 856.00 | | | -8 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 125.00 | | | 143 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 178.00 | | | 3 313 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 665.00 | | | 2 935 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 513.00 | | | 377 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 440.00 | 92 309.00 | | 559 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | 3 709.00 | | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 626.00 | 88 600.00 | | 553 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 851.00 | 362 851.00 | | 362 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 972.00 | 173 972.00 | | 173 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 190.00 | 154 190.00 | | 154 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 588.00 | 60 577.00 | 163 011.00 | 223 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173 283.00 | 1 173 283.00 | | 1 173 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 776.00 | 1 173 283.00 | 14 493.00 | 1 187 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 793.00 | 751 782.00 | 163 011.00 | 914 793.00 |