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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 000.00 | 1 200 000.00 | 300 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 832.00 | 3 303.00 | 3 529.00 | 6 832.00 |
BF Prêts | 7 374 230.00 | | 7 374 230.00 | 7 374 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 141.00 | | 93 141.00 | 93 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 376 879.00 | 1 203 303.00 | 29 173 576.00 | 30 376 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 368.00 | | 1 079 368.00 | 1 079 368.00 |
BZ Autres créances | 55 722 017.00 | | 55 722 017.00 | 55 722 017.00 |
CF Disponibilités | 2 225 908.00 | | 2 225 908.00 | 2 225 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 031 031.00 | | 59 031 031.00 | 59 031 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 407 911.00 | 1 203 303.00 | 88 204 607.00 | 89 407 911.00 |
CU Autres participations | 21 402 676.00 | | 21 402 676.00 | 21 402 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 944 800.00 | 15 944 800.00 | | 15 944 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 546.00 | 155 546.00 | | 155 546.00 |
DG Autres réserves | 58 034.00 | 58 034.00 | | 58 034.00 |
DH Report à nouveau | 3 790 987.00 | 3 137 428.00 | | 3 790 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 788.00 | 653 559.00 | | 246 788.00 |
DK Provisions réglementées | 282 754.00 | 273 755.00 | | 282 754.00 |
DL TOTAL (I) | 30 978 908.00 | 30 723 121.00 | | 30 978 908.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 099 250.00 | 907 044.00 | | 8 099 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 792 351.00 | 41 437 057.00 | | 48 792 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 592.00 | 205 428.00 | | 181 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 506.00 | 358 791.00 | | 152 506.00 |
EA Autres dettes | | 88 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 225 699.00 | 42 997 313.00 | | 57 225 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 204 607.00 | 73 760 434.00 | | 88 204 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 367.00 | 28 760.00 | 425 127.00 | 396 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 367.00 | 28 760.00 | 425 127.00 | 396 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 297.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 195.00 | 3 000.00 | | 304 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 195.00 | 3 000.00 | | 304 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 347.00 | 830.00 | | 47 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 195.00 | 17 600.00 | | 183 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 999.00 | 8 990.00 | | 8 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 542.00 | 27 420.00 | | 239 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 653.00 | -24 420.00 | | 64 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 027.00 | 47 523.00 | | 457 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 039.00 | 1 577 954.00 | | 1 845 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 252.00 | 924 395.00 | | 1 598 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 788.00 | 653 559.00 | | 246 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 493 311.00 | | 7 187 763.00 | 23 493 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 195.00 | 28 870 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 195.00 | 30 376 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 986 479.00 | | 7 187 763.00 | 21 986 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 006.00 | 301 297.00 | | 902 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 000.00 | 300 000.00 | | 900 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | 1 297.00 | | 2 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 755.00 | 8 999.00 | | 273 755.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 755.00 | 8 999.00 | 40 000.00 | 313 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 592.00 | 181 592.00 | | 181 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
UP Prêts | 7 374 230.00 | 7 374 230.00 | | 7 374 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 141.00 | 8 141.00 | 85 000.00 | 93 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 368.00 | 1 079 368.00 | | 1 079 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VC Groupe et associés | 55 384 166.00 | 55 384 166.00 | | 55 384 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 099 250.00 | 7 992 107.00 | 107 143.00 | 8 099 250.00 |
VI Groupe et associés | 48 792 351.00 | 48 792 351.00 | | 48 792 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 527 888.00 | | | 7 527 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 683.00 | | | 335 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 268 756.00 | 64 183 756.00 | 85 000.00 | 64 268 756.00 |
VW T.V.A. | 107 234.00 | 107 234.00 | | 107 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 225 699.00 | 57 118 556.00 | 107 143.00 | 57 225 699.00 |