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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 832.00 | 4 311.00 | 2 521.00 | 6 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 463 140.00 | | 463 140.00 | 463 140.00 |
BF Prêts | 4 596 022.00 | | 4 596 022.00 | 4 596 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 001 811.00 | 1 504 311.00 | 26 497 500.00 | 28 001 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 870 447.00 | | 870 447.00 | 870 447.00 |
BZ Autres créances | 54 655 332.00 | | 54 655 332.00 | 54 655 332.00 |
CF Disponibilités | 977 188.00 | | 977 188.00 | 977 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 502 967.00 | | 56 502 967.00 | 56 502 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 504 778.00 | 1 504 311.00 | 83 000 466.00 | 84 504 778.00 |
CU Autres participations | 21 402 676.00 | | 21 402 676.00 | 21 402 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 10 500 000.00 | | 25 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 944 800.00 | 15 944 800.00 | | 15 944 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 200 564.00 | 155 546.00 | | 200 564.00 |
DG Autres réserves | 58 034.00 | 58 034.00 | | 58 034.00 |
DH Report à nouveau | 3 992 757.00 | 3 790 987.00 | | 3 992 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 552 053.00 | 246 788.00 | | -4 552 053.00 |
DK Provisions réglementées | 291 753.00 | 282 754.00 | | 291 753.00 |
DL TOTAL (I) | 40 935 855.00 | 30 978 908.00 | | 40 935 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 039 906.00 | 8 099 250.00 | | 5 039 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 554 894.00 | 48 792 351.00 | | 36 554 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 454.00 | 181 592.00 | | 304 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 357.00 | 152 506.00 | | 165 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 064 612.00 | 57 225 699.00 | | 42 064 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 000 466.00 | 88 204 607.00 | | 83 000 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 731.00 | | 197 731.00 | 197 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 731.00 | | 197 731.00 | 197 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 304 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423 459.00 | 47 347.00 | | 3 423 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 432 458.00 | 239 542.00 | | 3 432 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 432 458.00 | 64 653.00 | | -3 432 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327 232.00 | 457 027.00 | | 1 327 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 301.00 | 1 845 039.00 | | 1 373 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 925 354.00 | 1 598 252.00 | | 5 925 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 552 053.00 | 246 788.00 | | -4 552 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 376 879.00 | | 490 188.00 | 30 376 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 865 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 865 256.00 | 26 031 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 865 256.00 | 28 001 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 832.00 | | 463 140.00 | 6 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 870 047.00 | | 27 048.00 | 28 870 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 303.00 | 301 008.00 | | 1 203 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | 300 000.00 | | 1 200 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303.00 | 1 008.00 | | 3 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282 754.00 | 8 999.00 | | 282 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 754.00 | 8 999.00 | | 282 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 454.00 | 304 454.00 | | 304 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
UP Prêts | 4 596 022.00 | 4 596 022.00 | | 4 596 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 141.00 | 8 141.00 | 25 000.00 | 33 141.00 |
UX Autres créances clients | 870 447.00 | 870 447.00 | | 870 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 89 094.00 | 89 094.00 | | 89 094.00 |
VC Groupe et associés | 54 007 614.00 | 54 007 614.00 | | 54 007 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 633.00 | 228 633.00 | | 228 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 811 273.00 | 1 225 314.00 | 3 550 245.00 | 4 811 273.00 |
VI Groupe et associés | 36 554 894.00 | 36 554 894.00 | | 36 554 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 288 742.00 | | | 3 288 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 044.00 | 471 044.00 | | 471 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 154 942.00 | 60 129 942.00 | 25 000.00 | 60 154 942.00 |
VW T.V.A. | 109 064.00 | 109 064.00 | | 109 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 064 612.00 | 38 478 653.00 | 3 550 245.00 | 42 064 612.00 |