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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
AH Fonds commercial | 2 406 291.00 | | 2 406 291.00 | 2 406 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 384.00 | 3 825.00 | 2 560.00 | 6 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 706.00 | 184 700.00 | 162 006.00 | 346 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 312.00 | 201 877.00 | 2 573 436.00 | 2 775 312.00 |
BT Marchandises | 202 674.00 | | 202 674.00 | 202 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BZ Autres créances | 135 296.00 | | 135 296.00 | 135 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 105.00 | | 69 105.00 | 69 105.00 |
CF Disponibilités | 254 712.00 | | 254 712.00 | 254 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 996.00 | | 667 996.00 | 667 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 308.00 | 201 877.00 | 3 241 431.00 | 3 443 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 691 332.00 | | | 1 691 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 310.00 | | | 201 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 643.00 | | | 1 903 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 481.00 | | | 1 116 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 154.00 | | | 148 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 731.00 | | | 60 731.00 |
EA Autres dettes | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 789.00 | | | 1 337 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 431.00 | | | 3 241 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 739.00 | | | 356 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 363.00 | 39 514.00 | | 162 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 011.00 | 39 514.00 | | 149 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 154.00 | 148 154.00 | | 148 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116 481.00 | 135 431.00 | 553 358.00 | 1 116 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 504.00 | 141 504.00 | | 141 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 664.00 | 141 504.00 | 1 160.00 | 142 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 789.00 | 356 739.00 | 553 358.00 | 1 337 789.00 |