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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
AH Fonds commercial | 2 406 291.00 | | 2 406 291.00 | 2 406 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 338.00 | 4 725.00 | 2 613.00 | 7 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 020.00 | 217 379.00 | 130 640.00 | 348 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 631.00 | 235 456.00 | 2 542 175.00 | 2 777 631.00 |
BT Marchandises | 179 629.00 | | 179 629.00 | 179 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
BZ Autres créances | 158 097.00 | | 158 097.00 | 158 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 105.00 | | 69 105.00 | 69 105.00 |
CF Disponibilités | 259 968.00 | | 259 968.00 | 259 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 685.00 | | 691 685.00 | 691 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 316.00 | 235 456.00 | 3 233 860.00 | 3 469 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 692 643.00 | | | 1 692 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 607.00 | | | 239 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 249.00 | | | 1 943 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 524.00 | | | 981 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 043.00 | | | 178 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
EA Autres dettes | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 611.00 | | | 1 290 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 860.00 | | | 3 233 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 818.00 | | | 445 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 877.00 | 33 600.00 | 20.00 | 201 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 525.00 | 33 600.00 | 20.00 | 188 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 043.00 | 178 043.00 | | 178 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 659.00 | 77 659.00 | | 77 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 524.00 | 136 731.00 | 558 962.00 | 981 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 984.00 | 182 984.00 | | 182 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 144.00 | 182 984.00 | 1 160.00 | 184 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 611.00 | 445 818.00 | 558 962.00 | 1 290 611.00 |