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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 069.00 | | 221 069.00 | 221 069.00 |
BZ Autres créances | 1 810 566.00 | | 1 810 566.00 | 1 810 566.00 |
CF Disponibilités | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 042.00 | | 2 065 042.00 | 2 065 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 582.00 | | 2 103 582.00 | 2 103 582.00 |
CU Autres participations | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 500.00 | | | 1 165 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 871.00 | | | -40 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 929.00 | | | 1 147 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 474.00 | | | 750 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 838.00 | | | 107 838.00 |
EA Autres dettes | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 652.00 | | | 955 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 582.00 | | | 2 103 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 652.00 | | | 955 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 052.00 | | 282 052.00 | 282 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 052.00 | | 282 052.00 | 282 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 272.00 | | | 131 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 272.00 | | | 131 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 272.00 | | | -131 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 372.00 | | | 289 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 070.00 | | | 266 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 838.00 | 107 838.00 | | 107 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 637.00 | 831 637.00 | | 831 637.00 |
UX Autres créances clients | 221 069.00 | 221 069.00 | | 221 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810 567.00 | 1 810 567.00 | | 1 810 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 636.00 | 2 031 636.00 | | 2 031 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 653.00 | 955 653.00 | | 955 653.00 |