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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 982.00 | | 301 982.00 | 301 982.00 |
BZ Autres créances | 2 152 307.00 | | 2 152 307.00 | 2 152 307.00 |
CF Disponibilités | 77 585.00 | | 77 585.00 | 77 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 875.00 | | 2 531 875.00 | 2 531 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 415.00 | | 2 570 415.00 | 2 570 415.00 |
CU Autres participations | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 500.00 | | | 1 165 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 570.00 | | | -17 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 507.00 | | | 139 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 437.00 | | | 1 287 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 136.00 | | | 1 035 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 601.00 | | | 170 601.00 |
EA Autres dettes | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 977.00 | | | 1 282 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 415.00 | | | 2 570 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 977.00 | | | 1 282 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 534.00 | | 307 534.00 | 307 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 534.00 | | 307 534.00 | 307 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763.00 | | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 508.00 | | | 319 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 507.00 | | | 139 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 602.00 | 170 602.00 | | 170 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
UX Autres créances clients | 301 982.00 | 301 982.00 | | 301 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 137.00 | 1 035 137.00 | | 1 035 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152 307.00 | 2 152 307.00 | | 2 152 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 290.00 | 2 454 290.00 | | 2 454 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 978.00 | 1 282 978.00 | | 1 282 978.00 |