| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 249 694.00 | 1 220 163.00 | 6 029 530.00 | 7 249 694.00 |
040 Immobilisations financières | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 267 621.00 | 1 220 163.00 | 6 047 457.00 | 7 267 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327 628.00 | | 327 628.00 | 327 628.00 |
072 Créances – Autres | 67 341.00 | | 67 341.00 | 67 341.00 |
084 Disponibilités | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 312.00 | | 503 312.00 | 503 312.00 |
110 Total général Actif | 7 770 933.00 | 1 220 163.00 | 6 550 769.00 | 7 770 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 644.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -147 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 924 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 450 271.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 625 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 550 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 464 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 963 886.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 522 685.00 | 299 585.00 | | 522 685.00 |
230 Autres produits | 102 927.00 | 58 497.00 | | 102 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 612.00 | 358 082.00 | | 625 612.00 |
242 Autres charges externes. | 84 930.00 | 21 728.00 | | 84 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 94 737.00 | 35 474.00 | | 94 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 422 971.00 | 215 008.00 | | 422 971.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 640.00 | 272 215.00 | | 602 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 971.00 | 85 866.00 | | 22 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 220.00 | 473.00 | | 3 220.00 |
294 Charges financières | 93 847.00 | 84 471.00 | | 93 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 226.00 | 280.00 | | -2 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -147 527.00 | 1 587.00 | | -147 527.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 745 506.00 | | | 745 506.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 701 177.00 | | | 701 177.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 049 325.00 | | | 7 049 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 464 334.00 | | | 1 464 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 246 038.00 | | | 1 246 038.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 053.00 | | | 87 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 914.00 | | | 9 914.00 |