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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 634 795.00 | 1 652 810.00 | 5 981 985.00 | 7 634 795.00 |
040 Immobilisations financières | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 654 289.00 | 1 652 810.00 | 6 001 478.00 | 7 654 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 382 114.00 | | 382 114.00 | 382 114.00 |
072 Créances – Autres | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
084 Disponibilités | 226 719.00 | | 226 719.00 | 226 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77 172.00 | | 77 172.00 | 77 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 734 563.00 | | 734 563.00 | 734 563.00 |
110 Total général Actif | 8 388 852.00 | 1 652 810.00 | 6 736 042.00 | 8 388 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 644.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 939 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 507 519.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 796 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 736 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 386 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 032 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 540 638.00 | 522 685.00 | | 540 638.00 |
230 Autres produits | 110 064.00 | 102 927.00 | | 110 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 703.00 | 625 612.00 | | 650 703.00 |
242 Autres charges externes. | 99 618.00 | 84 930.00 | | 99 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 91 252.00 | 94 737.00 | | 91 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 432 649.00 | 422 971.00 | | 432 649.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 523.00 | 602 640.00 | | 623 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 179.00 | 22 971.00 | | 27 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 92 000.00 | 3 220.00 | | 92 000.00 |
294 Charges financières | 93 505.00 | 93 847.00 | | 93 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 025.00 | 82 098.00 | | 11 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 226.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 648.00 | -147 527.00 | | 14 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 246 632.00 | | | 246 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 107 312.00 | | | 107 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 267 621.00 | | | 7 267 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 390 846.00 | | | 390 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 953.00 | | | 138 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 507.00 | | | 21 507.00 |