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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 096.00 | 12 661.00 | 435.00 | 13 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 911.00 | 22 701.00 | 17 210.00 | 39 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 857.00 | | 59 857.00 | 59 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 768.00 | 22 701.00 | 77 067.00 | 99 768.00 |
CU Autres participations | 26 815.00 | 10 040.00 | 16 775.00 | 26 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 952.00 | 5 073.00 | | 14 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 588.00 | 9 879.00 | | 13 588.00 |
DL TOTAL (I) | 39 540.00 | 25 952.00 | | 39 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 2 538.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 360.00 | 10 629.00 | | 32 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 527.00 | 13 167.00 | | 37 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 067.00 | 39 119.00 | | 77 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 270.00 | | 186 270.00 | 186 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 270.00 | | 186 270.00 | 186 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 210.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 210.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -210.00 | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 520.00 | 186 630.00 | | 187 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 932.00 | 176 751.00 | | 173 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 588.00 | 9 879.00 | | 13 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 555.00 | 1 107.00 | | 11 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 555.00 | 1 107.00 | | 11 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |