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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 131.00 | 10 874.00 | 3 257.00 | 14 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 946.00 | 20 914.00 | 20 032.00 | 40 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CF Disponibilités | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 494.00 | 20 914.00 | 75 580.00 | 96 494.00 |
CU Autres participations | 26 815.00 | 10 040.00 | 16 775.00 | 26 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 540.00 | 14 952.00 | | 28 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 454.00 | 13 588.00 | | 19 454.00 |
DL TOTAL (I) | 58 994.00 | 39 540.00 | | 58 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 4 051.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 1 116.00 | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 701.00 | 32 360.00 | | 15 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 586.00 | 37 527.00 | | 16 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 580.00 | 77 067.00 | | 75 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 586.00 | 37 527.00 | | 16 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 328.00 | | 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 328.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | -328.00 | | -647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 000.00 | 187 520.00 | | 211 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 546.00 | 173 932.00 | | 191 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 454.00 | 13 588.00 | | 19 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 911.00 | | 3 592.00 | 39 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557.00 | 40 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 557.00 | 14 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 096.00 | | 3 592.00 | 13 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 661.00 | 770.00 | 2 557.00 | 12 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 661.00 | 770.00 | 2 557.00 | 12 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |