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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 178.00 | 21 655.00 | 8 523.00 | 30 178.00 |
040 Immobilisations financières | 432 911.00 | 86 500.00 | 346 411.00 | 432 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 090.00 | 108 155.00 | 354 934.00 | 463 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
072 Créances – Autres | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
084 Disponibilités | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 420.00 | | 77 420.00 | 77 420.00 |
110 Total général Actif | 540 510.00 | 108 155.00 | 432 355.00 | 540 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 329 175.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 887.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 632.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 038.00 | | | 156 038.00 |
242 Autres charges externes. | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 376.00 | | | 84 376.00 |
252 Charges sociales | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 483.00 | | | 128 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
280 Produits financiers | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
294 Charges financières | 87 288.00 | | | 87 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 280.00 | | | -54 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 632.00 | | | 632.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 543 187.00 | | | 543 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 632.00 | | | 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 729.00 | | | 80 729.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |