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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 356.00 | 29 351.00 | 1 005.00 | 30 356.00 |
040 Immobilisations financières | 434 291.00 | 39 500.00 | 394 791.00 | 434 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 647.00 | 68 851.00 | 395 796.00 | 464 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
084 Disponibilités | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 863.00 | | 78 863.00 | 78 863.00 |
110 Total général Actif | 543 511.00 | 68 851.00 | 474 660.00 | 543 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 329 175.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
230 Autres produits | 758.00 | | | 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 758.00 | | | 156 758.00 |
242 Autres charges externes. | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 274.00 | | | 105 274.00 |
252 Charges sociales | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 794.00 | | | 147 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
280 Produits financiers | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 090.00 | | | 463 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 493.00 | | | 493.00 |