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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 971.00 | 6 645.00 | 9 326.00 | 15 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 106.00 | 16 324.00 | 4 782.00 | 21 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 849.00 | 37 967.00 | 35 882.00 | 73 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 027.00 | 60 936.00 | 73 091.00 | 134 027.00 |
BT Marchandises | 247 412.00 | 15 279.00 | 232 132.00 | 247 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 682.00 | | 65 682.00 | 65 682.00 |
BZ Autres créances | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
CF Disponibilités | 122 645.00 | | 122 645.00 | 122 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 069.00 | 15 279.00 | 469 790.00 | 485 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 096.00 | 76 215.00 | 542 881.00 | 619 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 439.00 | 57 048.00 | | 72 439.00 |
DH Report à nouveau | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 199.00 | 16 891.00 | | 45 199.00 |
DL TOTAL (I) | 137 269.00 | 93 570.00 | | 137 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 816.00 | 38 801.00 | | 46 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | 17 977.00 | | 2 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 376.00 | 24 932.00 | | 31 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 056.00 | 185 503.00 | | 225 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 602.00 | 12 189.00 | | 74 602.00 |
EA Autres dettes | 25 534.00 | 20 906.00 | | 25 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 612.00 | 300 308.00 | | 405 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 881.00 | 393 879.00 | | 542 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 237.00 | 273 918.00 | | 376 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 201.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 311.00 | | 33 716.00 | 100 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 571.00 | | 10 170.00 | 13 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 423.00 | | 8 531.00 | 86 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | 15 015.00 | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 400.00 | 20 536.00 | | 40 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 4 798.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 553.00 | 15 738.00 | | 38 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 056.00 | 225 056.00 | | 225 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
UX Autres créances clients | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 532.00 | 17 157.00 | 29 375.00 | 46 532.00 |
VI Groupe et associés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 345.00 | 130 345.00 | | 130 345.00 |
VW T.V.A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 236.00 | 344 861.00 | 29 375.00 | 374 236.00 |