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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 106.00 | 17 994.00 | 3 112.00 | 21 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 746.00 | 50 389.00 | 28 357.00 | 78 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 132.00 | 69 562.00 | 54 570.00 | 124 132.00 |
BT Marchandises | 480 072.00 | 7 640.00 | 472 432.00 | 480 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 862.00 | | 75 862.00 | 75 862.00 |
BZ Autres créances | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
CF Disponibilités | 78 850.00 | | 78 850.00 | 78 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 031.00 | 7 640.00 | 677 392.00 | 685 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 164.00 | 77 202.00 | 731 962.00 | 809 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 788.00 | 72 439.00 | | 115 788.00 |
DH Report à nouveau | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 125.00 | 45 199.00 | | 83 125.00 |
DK Provisions réglementées | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
DL TOTAL (I) | 240 988.00 | 137 269.00 | | 240 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 577.00 | 46 816.00 | | 79 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 005.00 | 2 229.00 | | 11 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 884.00 | 31 376.00 | | 20 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 624.00 | 225 056.00 | | 248 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 641.00 | 74 602.00 | | 119 641.00 |
EA Autres dettes | 11 244.00 | 25 534.00 | | 11 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 974.00 | 405 612.00 | | 490 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 962.00 | 542 881.00 | | 731 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 601.00 | 376 237.00 | | 458 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 248.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 027.00 | | 4 897.00 | 134 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 792.00 | 124 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 792.00 | 8 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 954.00 | | 4 897.00 | 94 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 936.00 | 15 322.00 | 6 696.00 | 60 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 645.00 | 1 230.00 | 6 696.00 | 6 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 291.00 | 14 092.00 | | 54 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 624.00 | 248 624.00 | | 248 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
UX Autres créances clients | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
VB T. V. A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VC Groupe et associés | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 206.00 | 16 832.00 | 32 374.00 | 49 206.00 |
VI Groupe et associés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 272.00 | 141 272.00 | | 141 272.00 |
VW T.V.A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 091.00 | 437 717.00 | 32 374.00 | 470 091.00 |