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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 46 260.00 | 2 633.00 | 43 626.00 | 46 260.00 |
AP Constructions | 184 862.00 | 21 245.00 | 163 617.00 | 184 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 770.00 | 57 359.00 | 315 411.00 | 372 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 581.00 | 5 339.00 | 12 241.00 | 17 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 473.00 | 86 577.00 | 549 896.00 | 636 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 872.00 | | 160 872.00 | 160 872.00 |
BZ Autres créances | 182 382.00 | | 182 382.00 | 182 382.00 |
CF Disponibilités | 1 334 223.00 | | 1 334 223.00 | 1 334 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 693.00 | | 1 709 693.00 | 1 709 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 166.00 | 86 577.00 | 2 259 589.00 | 2 346 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -717 400.00 | | | -717 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 733.00 | | | -771 733.00 |
DK Provisions réglementées | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DL TOTAL (I) | -1 482 439.00 | | | -1 482 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 256.00 | | | 368 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 256.00 | | | 368 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667 492.00 | | | 2 667 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 438.00 | | | 458 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
EA Autres dettes | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 772.00 | | | 3 373 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 589.00 | | | 2 259 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 772.00 | | | 3 373 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 927 220.00 | | 927 220.00 | 927 220.00 |
FG Production vendue services | 256 790.00 | | 256 790.00 | 256 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 010.00 | | 1 184 010.00 | 1 184 010.00 |
FQ Autres produits | | | 16 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 467.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 808.00 | | | -1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 253.00 | | | 1 213 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 985.00 | | | 1 984 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 732.00 | | | -771 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 720 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 505.00 | 636 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 505.00 | 621 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 977.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88 467.00 | 1 891.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88 467.00 | 1 891.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 694.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 257.00 | | | 368 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 257.00 | 5 694.00 | | 368 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 667 492.00 | 2 667 492.00 | | 2 667 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 438.00 | 458 438.00 | | 458 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 160 872.00 | 160 872.00 | | 160 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 164 836.00 | 164 836.00 | | 164 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 254.00 | 343 254.00 | | 343 254.00 |
VW T.V.A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 772.00 | 3 373 772.00 | | 3 373 772.00 |