| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 46 260.00 | 5 442.00 | 40 818.00 | 46 260.00 |
AP Constructions | 184 862.00 | 43 902.00 | 140 959.00 | 184 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 467.00 | 143 278.00 | 330 188.00 | 473 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 223.00 | 18 299.00 | 27 923.00 | 46 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 800.00 | | 176 800.00 | 176 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 612.00 | 210 922.00 | 731 690.00 | 942 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 779.00 | | 149 779.00 | 149 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 294.00 | | 300 294.00 | 300 294.00 |
BZ Autres créances | 127 060.00 | | 127 060.00 | 127 060.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 761.00 | | 591 761.00 | 591 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 373.00 | 210 922.00 | 1 323 451.00 | 1 534 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 489 133.00 | | | -1 489 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 081.00 | | | -54 081.00 |
DK Provisions réglementées | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
DL TOTAL (I) | -1 509 304.00 | | | -1 509 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 256.00 | | | 368 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 256.00 | | | 368 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 600.00 | | | 2 072 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 851.00 | | | 245 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 357.00 | | | 135 357.00 |
EA Autres dettes | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 498.00 | | | 2 464 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 451.00 | | | 1 323 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 118.00 | | | 2 461 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 636 150.00 | | 636 150.00 | 636 150.00 |
FG Production vendue services | 809 271.00 | | 809 271.00 | 809 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 421.00 | | 1 445 421.00 | 1 445 421.00 |
FM Production stockée | | | 2 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FQ Autres produits | | | -11 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 104.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 953.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 613.00 | | | 1 523 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 694.00 | | | 1 577 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 081.00 | | | -54 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 473.00 | | 335 960.00 | 636 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 821.00 | 942 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 821.00 | 927 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 472.00 | | 335 960.00 | 621 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 577.00 | 144 105.00 | 19 760.00 | 86 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 577.00 | 144 105.00 | 19 760.00 | 86 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 694.00 | 27 217.00 | | 5 694.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 257.00 | | | 368 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 951.00 | 27 217.00 | | 373 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 072 600.00 | 2 072 600.00 | | 2 072 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 851.00 | 245 851.00 | | 245 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UX Autres créances clients | 300 294.00 | 300 294.00 | | 300 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 114 259.00 | 114 259.00 | | 114 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 354.00 | 427 354.00 | | 427 354.00 |
VW T.V.A. | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 117.00 | 2 461 117.00 | | 2 461 117.00 |