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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
060 Stock marchandises | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
072 Créances – Autres | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
084 Disponibilités | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 386.00 | | 65 386.00 | 65 386.00 |
110 Total général Actif | 302 886.00 | | 302 886.00 | 302 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 871.00 | 194 397.00 | | 35 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
230 Autres produits | 1 676.00 | 2.00 | | 1 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 765.00 | 194 400.00 | | 77 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 063.00 | 62 826.00 | | 6 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 617.00 | -2 505.00 | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 48 466.00 | 49 704.00 | | 48 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -459.00 | | | -459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | 1 064.00 | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 926.00 | 41 255.00 | | 19 926.00 |
252 Charges sociales | 4 012.00 | 9 518.00 | | 4 012.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 313.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 827.00 | 162 173.00 | | 79 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 062.00 | 32 227.00 | | -2 062.00 |
294 Charges financières | 2 981.00 | 1 249.00 | | 2 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | 680.00 | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 647.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 322.00 | 25 651.00 | | -5 322.00 |