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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 888.00 | 105.00 | 783.00 | 888.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 388.00 | 105.00 | 238 283.00 | 238 388.00 |
060 Stock marchandises | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
072 Créances – Autres | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
084 Disponibilités | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
110 Total général Actif | 274 236.00 | 105.00 | 274 131.00 | 274 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 729.00 | 35 871.00 | | 26 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 189.00 | 40 219.00 | | 72 189.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 676.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 921.00 | 77 765.00 | | 98 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 024.00 | 6 063.00 | | 17 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 182.00 | 617.00 | | -4 182.00 |
242 Autres charges externes. | 78 742.00 | 48 466.00 | | 78 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | 743.00 | | 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 539.00 | 19 926.00 | | 16 539.00 |
252 Charges sociales | 3 025.00 | 4 012.00 | | 3 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105.00 | | | 105.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 087.00 | 79 827.00 | | 112 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 166.00 | -2 062.00 | | -13 166.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 2 981.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | 280.00 | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 743.00 | -5 322.00 | | -13 743.00 |