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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 900.00 | 766.00 | 26 134.00 | 26 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 731.00 | | 120 731.00 | 120 731.00 |
BZ Autres créances | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 415.00 | | 125 415.00 | 125 415.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
DH Report à nouveau | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255.00 | -1 031.00 | | 1 255.00 |
DL TOTAL (I) | 98 298.00 | 97 043.00 | | 98 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 544.00 | 17 837.00 | | 20 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | 820.00 | | 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 732.00 | 4 481.00 | | 5 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 117.00 | 23 137.00 | | 27 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 415.00 | 120 180.00 | | 125 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 2 414.00 | | 3 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 000.00 | 64 301.00 | | 97 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 745.00 | 65 332.00 | | 95 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255.00 | -1 031.00 | | 1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 505.00 | 3 226.00 | | 117 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 731.00 | | | 120 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 731.00 | | | 120 731.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 505.00 | 3 226.00 | | 117 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 900.00 | 8 887.00 | 18 013.00 | 26 900.00 |
VI Groupe et associés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 018.00 | 287.00 | 20 731.00 | 21 018.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |