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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 900.00 | 7 491.00 | 19 409.00 | 26 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 832.00 | | 282 832.00 | 282 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 732.00 | 7 491.00 | 404 241.00 | 411 732.00 |
BZ Autres créances | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
CF Disponibilités | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 098.00 | 7 491.00 | 446 607.00 | 454 098.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 2 298.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 422.00 | 10 865.00 | | 207 422.00 |
DL TOTAL (I) | 316 585.00 | 109 163.00 | | 316 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 013.00 | 26 900.00 | | 18 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 876.00 | 163 544.00 | | 94 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 866.00 | | 1 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 661.00 | 15 069.00 | | 15 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 022.00 | 206 379.00 | | 130 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 607.00 | 315 542.00 | | 446 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 725.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | 5 706.00 | | 6 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 894.00 | 112 800.00 | | 325 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 472.00 | 101 935.00 | | 118 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 422.00 | 10 865.00 | | 207 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 353.00 | | | 310 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -101 379.00 | | 384 832.00 | -101 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -101 379.00 | | 411 732.00 | -101 379.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 453.00 | | | 283 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766.00 | 6 725.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | 6 725.00 | | 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 832.00 | | 282 832.00 | 282 832.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 024.00 | 8 966.00 | 9 047.00 | 18 024.00 |
VI Groupe et associés | 94 876.00 | 94 876.00 | | 94 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 391.00 | 39 559.00 | 282 832.00 | 322 391.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 033.00 | 120 975.00 | 9 047.00 | 130 033.00 |