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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 139.00 | 26 551.00 | 41 588.00 | 68 139.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 666.00 | 49 180.00 | 31 486.00 | 80 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 480.00 | 5 504.00 | 7 976.00 | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 309.00 | 144 183.00 | 206 126.00 | 350 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 358.00 | 225 418.00 | 298 941.00 | 524 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 723.00 | | 390 723.00 | 390 723.00 |
BZ Autres créances | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
CF Disponibilités | 258 674.00 | | 258 674.00 | 258 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 244.00 | | 686 244.00 | 686 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 452.00 | 225 418.00 | 986 035.00 | 1 211 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 437.00 | 120 342.00 | | 276 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 897.00 | 156 095.00 | | -31 897.00 |
DL TOTAL (I) | 288 539.00 | 320 437.00 | | 288 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 753.00 | 102 936.00 | | 471 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 462.00 | 84 284.00 | | 54 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 590.00 | 100 974.00 | | 76 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 825.00 | 109 271.00 | | 85 825.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 1 516.00 | | 2 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 817.00 | 17 277.00 | | 6 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 495.00 | 416 258.00 | | 697 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 035.00 | 736 695.00 | | 986 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 495.00 | 358 326.00 | | 697 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 494.00 | | 136 579.00 | 409 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 715.00 | 524 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 057.00 | 80 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 658.00 | 363 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 618.00 | | 129 829.00 | 251 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 6 750.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 858.00 | 51 362.00 | 20 803.00 | 194 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 044.00 | 3 507.00 | | 23 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 531.00 | 8 706.00 | 4 057.00 | 44 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 284.00 | 39 149.00 | 16 746.00 | 127 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 590.00 | 76 590.00 | | 76 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 390 723.00 | 390 723.00 | | 390 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 753.00 | 471 753.00 | | 471 753.00 |
VI Groupe et associés | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 873.00 | | | 427 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 056.00 | | | 59 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 070.00 | 434 070.00 | | 434 070.00 |
VW T.V.A. | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 495.00 | 697 495.00 | | 697 495.00 |