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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 962.00 | 31 937.00 | 46 025.00 | 77 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 383.00 | 57 515.00 | 23 869.00 | 81 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 796.00 | 6 182.00 | 5 614.00 | 11 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 169.00 | 177 831.00 | 168 338.00 | 346 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 075.00 | 273 464.00 | 255 611.00 | 529 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 110.00 | | 269 110.00 | 269 110.00 |
BZ Autres créances | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 157 788.00 | | 157 788.00 | 157 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 184.00 | | 578 184.00 | 578 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 259.00 | 273 464.00 | 833 795.00 | 1 107 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 539.00 | 276 437.00 | | 244 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 220.00 | -31 897.00 | | -43 220.00 |
DL TOTAL (I) | 245 319.00 | 288 539.00 | | 245 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 018.00 | 471 753.00 | | 398 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 450.00 | 54 462.00 | | 44 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 778.00 | 76 590.00 | | 39 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 561.00 | 85 825.00 | | 77 561.00 |
EA Autres dettes | 18 124.00 | 2 048.00 | | 18 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 547.00 | 6 817.00 | | 10 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 476.00 | 697 495.00 | | 588 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 795.00 | 986 035.00 | | 833 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 033.00 | 697 495.00 | | 251 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 358.00 | | 12 318.00 | 524 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 139.00 | | 9 823.00 | 68 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 601.00 | 529 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 601.00 | 357 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 666.00 | | 718.00 | 80 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 789.00 | | 1 777.00 | 363 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 418.00 | 55 647.00 | 7 601.00 | 225 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 551.00 | 5 386.00 | | 26 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 180.00 | 8 335.00 | | 49 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 687.00 | 41 927.00 | 7 601.00 | 149 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 269 110.00 | 269 110.00 | | 269 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 018.00 | 60 575.00 | 318 213.00 | 398 018.00 |
VI Groupe et associés | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 736.00 | | | 73 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 147.00 | 327 147.00 | | 327 147.00 |
VW T.V.A. | 55 128.00 | 55 128.00 | | 55 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 476.00 | 251 033.00 | 318 213.00 | 588 476.00 |