| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 138 000.00 | 60 000.00 | 78 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CF Disponibilités | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 864.00 | 60 000.00 | 89 864.00 | 149 864.00 |
CU Autres participations | 138 000.00 | 60 000.00 | 78 000.00 | 138 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 956.00 | -283.00 | | -23 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 429.00 | -23 673.00 | | -62 429.00 |
DL TOTAL (I) | -7 385.00 | 55 044.00 | | -7 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 400.00 | 86 024.00 | | 90 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 4 934.00 | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 099.00 | 2 612.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 249.00 | 93 570.00 | | 97 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 864.00 | 148 614.00 | | 89 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 249.00 | 93 570.00 | | 97 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 062.00 | 4.00 | | 25 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 491.00 | 23 677.00 | | 87 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 429.00 | -23 673.00 | | -62 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VC Groupe et associés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VI Groupe et associés | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 249.00 | 97 249.00 | | 97 249.00 |