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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 616.00 | | 82 616.00 | 82 616.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 543.00 | -86 385.00 | | -79 543.00 |
DL TOTAL (I) | -543.00 | -7 385.00 | | -543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 449.00 | 80 592.00 | | 78 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 809.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176.00 | 1 700.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 765.00 | 84 101.00 | | 80 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 222.00 | 76 716.00 | | 80 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 449.00 | | | 78 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 000.00 | 21 160.00 | | 64 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 606.00 | 14 317.00 | | 61 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 394.00 | 6 843.00 | | 2 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 78 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 78 449.00 | 78 449.00 | | 78 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 765.00 | 80 765.00 | | 80 765.00 |