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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 6 300.00 | 3 150.00 | 9 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 781 152.00 | 2 781 152.00 | | 2 781 152.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 191 278.00 | | 191 278.00 | 191 278.00 |
AN Terrains | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 895.00 | 2 787 452.00 | 194 443.00 | 2 981 895.00 |
BZ Autres créances | 96 889.00 | | 96 889.00 | 96 889.00 |
CF Disponibilités | 36 671.00 | | 36 671.00 | 36 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 196.00 | | 135 196.00 | 135 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 092.00 | 2 787 452.00 | 329 640.00 | 3 117 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 803 000.00 | 803 000.00 | | 803 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 525 875.00 | -885 897.00 | | -2 525 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 074.00 | -1 639 978.00 | | -439 074.00 |
DL TOTAL (I) | -1 589 949.00 | -1 150 875.00 | | -1 589 949.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 161 471.00 | 1 132 058.00 | | 1 161 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 099.00 | 415 613.00 | | 363 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 706.00 | 184 681.00 | | 344 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 452.00 | 21 534.00 | | 17 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 859.00 | 28 999.00 | | 32 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 589.00 | 1 782 887.00 | | 1 919 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 640.00 | 632 011.00 | | 329 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 100.00 | | 408 100.00 | 408 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 100.00 | | 408 100.00 | 408 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 994.00 | 340 340.00 | | 400 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 069.00 | 1 980 318.00 | | 840 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 074.00 | -1 639 978.00 | | -439 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 259.00 | 344 194.00 | | 2 443 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 109.00 | 341 044.00 | | 2 440 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 706.00 | 344 706.00 | | 344 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 293.00 | | 191 293.00 | 191 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524 571.00 | 1 271 356.00 | 253 215.00 | 1 524 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 526.00 | 98 526.00 | | 98 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 819.00 | 98 526.00 | 191 293.00 | 289 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 590.00 | 1 666 375.00 | 253 215.00 | 1 919 590.00 |