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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 9 650.00 | 2 200.00 | 11 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 920.00 | | 94 920.00 | 94 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 938.00 | 2 790 803.00 | 97 135.00 | 2 887 938.00 |
BZ Autres créances | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
CF Disponibilités | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 879.00 | 2 790 803.00 | 149 076.00 | 2 939 879.00 |
CU Autres participations | 2 781 153.00 | 2 781 153.00 | | 2 781 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 890.00 | 572 000.00 | | 753 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 962 154.00 | 803 000.00 | | 962 154.00 |
DH Report à nouveau | -2 964 950.00 | -2 525 875.00 | | -2 964 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 435.00 | -439 074.00 | | -98 435.00 |
DL TOTAL (I) | -1 347 341.00 | -1 589 949.00 | | -1 347 341.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 197 173.00 | 1 161 471.00 | | 1 197 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 322.00 | 363 099.00 | | 253 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663.00 | 344 706.00 | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 816.00 | 17 452.00 | | 18 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 443.00 | 32 859.00 | | 23 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 417.00 | 1 919 589.00 | | 1 496 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 076.00 | 329 640.00 | | 149 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 130.00 | | 357 130.00 | 357 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 130.00 | | 357 130.00 | 357 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 824.00 | 400 995.00 | | 358 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 259.00 | 840 069.00 | | 457 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 435.00 | -439 074.00 | | -98 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300.00 | 3 350.00 | | 6 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 3 350.00 | | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 197 173.00 | 1 197 173.00 | | 1 197 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 935.00 | | 94 935.00 | 94 935.00 |
UX Autres créances clients | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 322.00 | 112 654.00 | 140 668.00 | 253 322.00 |
VI Groupe et associés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 304.00 | 39 369.00 | 94 935.00 | 134 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 417.00 | 1 355 749.00 | 140 668.00 | 1 496 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |